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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 642 615.00 | | 1 642 615.00 | 1 642 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 501.00 | 9 578.00 | 8 923.00 | 18 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 006.00 | 41 366.00 | 43 640.00 | 85 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 103.00 | 51 924.00 | 1 695 179.00 | 1 747 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 026.00 | | 480 026.00 | 480 026.00 |
BZ Autres créances | 93 022.00 | | 93 022.00 | 93 022.00 |
CF Disponibilités | 529 785.00 | | 529 785.00 | 529 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 709.00 | | 1 116 709.00 | 1 116 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 811.00 | 51 924.00 | 2 811 887.00 | 2 863 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DG Autres réserves | 1 429 911.00 | 1 060 234.00 | | 1 429 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 489.00 | 426 676.00 | | 273 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 045.00 | 1 871 556.00 | | 2 088 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 713.00 | 199 614.00 | | 16 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 195.00 | 229 527.00 | | 155 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 941.00 | 29 297.00 | | 108 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 994.00 | 524 935.00 | | 442 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 843.00 | 983 373.00 | | 723 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 887.00 | 2 854 929.00 | | 2 811 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 775.00 | 983 373.00 | | 713 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 751 744.00 | | 3 751 744.00 | 3 751 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 751 744.00 | | 3 751 744.00 | 3 751 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 840 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 807 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 669.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 820.00 | 34 989.00 | | 88 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 3 916.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 627.00 | 202 953.00 | | 122 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 840 566.00 | 3 863 518.00 | | 3 840 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 077.00 | 3 436 842.00 | | 3 567 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 489.00 | 426 676.00 | | 273 489.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 812.00 | | 50 291.00 | 1 696 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643 595.00 | | | 1 643 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 217.00 | | 50 291.00 | 53 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 255.00 | 14 669.00 | | 37 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 275.00 | 14 669.00 | | 36 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 941.00 | 108 941.00 | | 108 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 325.00 | 391 325.00 | | 391 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
UX Autres créances clients | 480 026.00 | | | 480 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 704.00 | 6 637.00 | 10 067.00 | 16 704.00 |
VI Groupe et associés | 155 195.00 | 155 195.00 | | 155 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 835.00 | | | 202 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 527.00 | | | 84 527.00 |
VP Divers | 832.00 | | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 789.00 | 585 789.00 | | 585 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 843.00 | 713 775.00 | 10 067.00 | 723 843.00 |