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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 247.00 | 105 211.00 | 36 036.00 | 141 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 213.00 | | 69 213.00 | 69 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 017 932.00 | 105 211.00 | 7 912 721.00 | 8 017 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 755.00 | | 77 755.00 | 77 755.00 |
BZ Autres créances | 6 437 316.00 | | 6 437 316.00 | 6 437 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 589.00 | | 459 589.00 | 459 589.00 |
CF Disponibilités | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 996 829.00 | | 6 996 829.00 | 6 996 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 014 761.00 | 105 211.00 | 14 909 550.00 | 15 014 761.00 |
CU Autres participations | 7 805 467.00 | | 7 805 467.00 | 7 805 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 000.00 | 284 000.00 | | 291 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 305 644.00 | 5 139 252.00 | | 6 305 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 299.00 | 1 173 392.00 | | 967 299.00 |
DL TOTAL (I) | 10 473 943.00 | 9 506 644.00 | | 10 473 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 938 316.00 | 2 516 766.00 | | 2 938 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 811.00 | 1 984 348.00 | | 1 244 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 690.00 | 92 918.00 | | 72 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 547.00 | 176 239.00 | | 50 547.00 |
EA Autres dettes | 108 358.00 | 497.00 | | 108 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 435 607.00 | 4 770 769.00 | | 4 435 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 909 550.00 | 14 277 413.00 | | 14 909 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 028.00 | | 544 028.00 | 544 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 028.00 | | 544 028.00 | 544 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 254.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 285 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 294 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 239.00 | | | 134 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 239.00 | 12 000.00 | | 134 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 239.00 | | | -134 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 902.00 | -104 652.00 | | -140 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969 664.00 | 1 821 062.00 | | 4 969 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 365.00 | 647 670.00 | | 4 002 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 299.00 | 1 173 392.00 | | 967 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 252 148.00 | | 206 154.00 | 11 252 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 440 370.00 | 7 874 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 440 370.00 | 8 017 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | 714.00 | 1 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 812.00 | | 2 435.00 | 136 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 112 045.00 | | 203 005.00 | 11 112 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 957.00 | 15 254.00 | | 89 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 957.00 | 15 254.00 | | 89 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 285 645.00 | | 3 285 645.00 | 3 285 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 285 645.00 | | 3 285 645.00 | 3 285 645.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 285 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 358.00 | 108 358.00 | | 108 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 213.00 | | | 69 213.00 |
UX Autres créances clients | 77 755.00 | | | 77 755.00 |
VB T. V. A. | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
VC Groupe et associés | 6 294 389.00 | | | 6 294 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 098.00 | 644 098.00 | | 644 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 294 218.00 | 982 568.00 | 1 049 150.00 | 2 294 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 244 811.00 | 1 244 811.00 | | 1 244 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929 309.00 | | | 929 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 523.00 | | | 102 523.00 |
VP Divers | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 596 083.00 | 6 526 870.00 | 69 213.00 | 6 596 083.00 |
VW T.V.A. | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 435 607.00 | 3 123 956.00 | 1 049 150.00 | 4 435 607.00 |