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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 522.00 | 150 776.00 | 24 746.00 | 175 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 809.00 | | 109 809.00 | 109 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 281 366.00 | 150 776.00 | 22 130 591.00 | 22 281 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 734.00 | | 186 734.00 | 186 734.00 |
BZ Autres créances | 5 821 580.00 | | 5 821 579.00 | 5 821 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 3 220 969.00 | | 3 220 969.00 | 3 220 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 240 174.00 | | 9 240 174.00 | 9 240 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 521 540.00 | 150 776.00 | 31 370 764.00 | 31 521 540.00 |
CU Autres participations | 21 982 291.00 | | 21 982 291.00 | 21 982 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 144 243.00 | 10 796 430.00 | | 11 144 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 553.00 | 347 813.00 | | 656 553.00 |
DL TOTAL (I) | 15 001 796.00 | 14 345 243.00 | | 15 001 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 123 089.00 | 8 836 085.00 | | 8 123 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 804 277.00 | 7 454 740.00 | | 7 804 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 365.00 | 149 811.00 | | 85 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 728.00 | 57 270.00 | | 148 728.00 |
EA Autres dettes | 207 509.00 | | | 207 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 368 968.00 | 16 497 906.00 | | 16 368 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 370 764.00 | 30 843 149.00 | | 31 370 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 859.00 | | 709 859.00 | 709 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 859.00 | | 709 859.00 | 709 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 001.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 964.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 623.00 | 6 202 801.00 | | 269 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 691.00 | 6 202 801.00 | | 276 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105 025.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 112.00 | 6 202 801.00 | | 245 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 112.00 | 6 307 826.00 | | 245 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 579.00 | -105 025.00 | | 31 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 200.00 | -207 771.00 | | -162 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 572.00 | 7 478 424.00 | | 1 908 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 019.00 | 7 130 611.00 | | 1 252 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 553.00 | 347 813.00 | | 656 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 975 908.00 | | 554 182.00 | 21 975 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109 609.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 112.00 | 22 092 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 724.00 | 22 281 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 612.00 | 175 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 326.00 | | 3 807.00 | 175 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 786 837.00 | | 550 375.00 | 21 786 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 387.00 | 8 001.00 | 3 612.00 | 146 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 387.00 | 8 001.00 | 3 612.00 | 146 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 304.00 | | 156 304.00 | 156 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 304.00 | | 156 304.00 | 156 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 304.00 | | 156 304.00 | 156 304.00 |
UG ‐ Financières | | | 156 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 365.00 | 85 365.00 | | 85 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 209.00 | 58 209.00 | | 58 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 509.00 | 207 509.00 | | 207 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 809.00 | | 109 809.00 | 109 809.00 |
UX Autres créances clients | 186 734.00 | 186 734.00 | | 186 734.00 |
VB T. V. A. | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VC Groupe et associés | 5 731 557.00 | 5 731 557.00 | | 5 731 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 116 183.00 | 1 049 069.00 | 3 183 800.00 | 8 116 183.00 |
VI Groupe et associés | 7 804 277.00 | 7 804 277.00 | | 7 804 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 708.00 | | | 676 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 885.00 | 78 885.00 | | 78 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 128 870.00 | 6 019 061.00 | 109 809.00 | 6 128 870.00 |
VW T.V.A. | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 368 968.00 | 9 301 854.00 | 3 183 800.00 | 16 368 968.00 |