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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 660.00 | 118 266.00 | 56 394.00 | 174 660.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 936.00 | | 107 936.00 | 107 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 718 925.00 | 118 266.00 | 8 600 658.00 | 8 718 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 414.00 | | 128 414.00 | 128 414.00 |
BZ Autres créances | 8 554 391.00 | | 8 554 391.00 | 8 554 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 405.00 | 61 184.00 | 410 222.00 | 471 405.00 |
CF Disponibilités | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 182 596.00 | 61 184.00 | 9 121 412.00 | 9 182 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 901 520.00 | 179 450.00 | 17 722 071.00 | 17 901 520.00 |
CU Autres participations | 8 424 967.00 | | 8 424 967.00 | 8 424 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 232 631.00 | 7 272 943.00 | | 8 232 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 822.00 | 959 688.00 | | 1 353 822.00 |
DL TOTAL (I) | 12 787 453.00 | 11 433 631.00 | | 12 787 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 968 090.00 | 2 728 272.00 | | 2 968 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 948.00 | 1 868 909.00 | | 1 681 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 172.00 | 79 255.00 | | 110 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 234.00 | 121 651.00 | | 105 234.00 |
EA Autres dettes | 69 173.00 | 671.00 | | 69 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 934 617.00 | 4 798 759.00 | | 4 934 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 722 071.00 | 16 232 390.00 | | 17 722 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 031.00 | | 819 031.00 | 819 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 031.00 | | 819 031.00 | 819 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | 23 790.00 | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 967.00 | 23 790.00 | | 356 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 058.00 | 88 019.00 | | 79 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 20 311.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 059.00 | 108 330.00 | | 79 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 908.00 | -84 540.00 | | 277 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 335.00 | -99 495.00 | | -32 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 169.00 | 1 806 670.00 | | 2 391 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 347.00 | 846 982.00 | | 1 037 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353 822.00 | 959 688.00 | | 1 353 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 088 265.00 | | 655 671.00 | 8 088 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 8 534 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 012.00 | 8 718 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 9 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 811.00 | 174 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | 4 888.00 | 4 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 720.00 | | 27 750.00 | 170 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 912 870.00 | | 623 032.00 | 7 912 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 517.00 | 20 560.00 | 23 811.00 | 121 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 517.00 | 20 560.00 | 23 811.00 | 121 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 61 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 184.00 | | |
UG ‐ Financières | | 61 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 172.00 | 110 172.00 | | 110 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 173.00 | 69 173.00 | | 69 173.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 936.00 | | 107 936.00 | 107 936.00 |
UX Autres créances clients | 128 414.00 | 128 414.00 | | 128 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
VC Groupe et associés | 8 514 941.00 | 8 514 941.00 | | 8 514 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 518.00 | 588 518.00 | | 588 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379 574.00 | 490 353.00 | 1 776 720.00 | 2 379 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 681 948.00 | 1 681 948.00 | | 1 681 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 596.00 | | | 332 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 804 427.00 | 8 696 491.00 | 107 936.00 | 8 804 427.00 |
VW T.V.A. | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 934 617.00 | 3 045 397.00 | 1 776 720.00 | 4 934 617.00 |