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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 720.00 | 121 517.00 | 49 203.00 | 170 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 403.00 | | 107 403.00 | 107 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 088 265.00 | 121 517.00 | 7 966 748.00 | 8 088 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 278.00 | | 52 278.00 | 52 278.00 |
BZ Autres créances | 7 719 617.00 | | 7 719 617.00 | 7 719 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 457.00 | | 465 457.00 | 465 457.00 |
CF Disponibilités | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 265 642.00 | | 8 265 642.00 | 8 265 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 353 907.00 | 121 517.00 | 16 232 390.00 | 16 353 907.00 |
CU Autres participations | 7 805 467.00 | | 7 805 467.00 | 7 805 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 272 943.00 | 6 305 644.00 | | 7 272 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 688.00 | 967 299.00 | | 959 688.00 |
DL TOTAL (I) | 11 433 631.00 | 10 473 943.00 | | 11 433 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 728 272.00 | 2 938 316.00 | | 2 728 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868 909.00 | 1 244 811.00 | | 1 868 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 255.00 | 72 690.00 | | 79 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 653.00 | 50 547.00 | | 121 653.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 108 358.00 | | 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 798 759.00 | 4 435 607.00 | | 4 798 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 232 390.00 | 14 909 550.00 | | 16 232 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 519.00 | | 797 519.00 | 797 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 519.00 | | 797 519.00 | 797 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 306.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 790.00 | 255.00 | | 23 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 019.00 | 134 239.00 | | 88 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 330.00 | 134 239.00 | | 108 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 540.00 | -133 984.00 | | -84 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 495.00 | -140 902.00 | | -99 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 670.00 | 4 969 664.00 | | 1 806 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 982.00 | 4 002 365.00 | | 846 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 688.00 | 967 299.00 | | 959 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 017 932.00 | | 90 644.00 | 8 017 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 912 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 311.00 | 8 088 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 311.00 | 170 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 005.00 | | 2 670.00 | 2 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 247.00 | | 49 784.00 | 141 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 874 680.00 | | 38 190.00 | 7 874 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 211.00 | 16 306.00 | | 105 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 211.00 | 16 306.00 | | 105 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 255.00 | 79 255.00 | | 79 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 113.00 | 49 113.00 | | 49 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 403.00 | | | 107 403.00 |
UX Autres créances clients | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
VB T. V. A. | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
VC Groupe et associés | 7 567 305.00 | | | 7 567 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 716 225.00 | 302 001.00 | 2 039 224.00 | 2 716 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 868 909.00 | 1 868 909.00 | | 1 868 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 075 657.00 | | | 1 075 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 893 602.00 | 7 786 199.00 | 107 403.00 | 7 893 602.00 |
VW T.V.A. | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 798 759.00 | 2 384 535.00 | 2 039 224.00 | 4 798 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |