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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 326.00 | 135 952.00 | 39 374.00 | 175 326.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 109 178.00 | | 109 178.00 | 109 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 971 144.00 | 135 952.00 | 13 835 192.00 | 13 971 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 699.00 | | 83 699.00 | 83 699.00 |
BZ Autres créances | 8 733 580.00 | | 8 733 580.00 | 8 733 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 271.00 | 84 785.00 | 391 486.00 | 476 271.00 |
CF Disponibilités | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 321 587.00 | 84 785.00 | 9 236 802.00 | 9 321 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 292 731.00 | 220 737.00 | 23 071 994.00 | 23 292 731.00 |
CU Autres participations | 13 677 077.00 | | 13 677 077.00 | 13 677 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 586 453.00 | 8 232 631.00 | | 9 586 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 977.00 | 1 353 822.00 | | 1 209 977.00 |
DL TOTAL (I) | 13 997 430.00 | 12 787 453.00 | | 13 997 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015 773.00 | 2 968 092.00 | | 2 015 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 838 952.00 | 1 681 948.00 | | 6 838 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 014.00 | 110 172.00 | | 116 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 503.00 | 105 234.00 | | 47 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
EA Autres dettes | 4 222.00 | 69 173.00 | | 4 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 074 563.00 | 4 934 617.00 | | 9 074 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 071 994.00 | 17 722 071.00 | | 23 071 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 043.00 | | 770 043.00 | 770 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 043.00 | | 770 043.00 | 770 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 686.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 967.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 356 967.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79 058.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 277 908.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 344.00 | -32 335.00 | | -121 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 767.00 | 2 391 169.00 | | 1 907 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 790.00 | 1 037 347.00 | | 697 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 977.00 | 1 353 822.00 | | 1 209 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 718 925.00 | | 5 254 019.00 | 8 718 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 13 786 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 13 971 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 660.00 | | 667.00 | 174 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 534 703.00 | | 5 253 352.00 | 8 534 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 266.00 | 17 686.00 | | 118 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 266.00 | 17 686.00 | | 118 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 184.00 | 23 602.00 | | 61 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 184.00 | 23 602.00 | | 61 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 184.00 | 23 602.00 | | 61 184.00 |
UG ‐ Financières | | 23 602.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 014.00 | 116 014.00 | | 116 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 110.00 | 52 110.00 | | 52 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 178.00 | | 109 178.00 | 109 178.00 |
UX Autres créances clients | 83 699.00 | 83 699.00 | | 83 699.00 |
VB T. V. A. | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VC Groupe et associés | 8 636 336.00 | 8 636 336.00 | | 8 636 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 929.00 | 123 929.00 | | 123 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 844.00 | 607 616.00 | 1 284 228.00 | 1 891 844.00 |
VI Groupe et associés | 6 838 952.00 | 6 838 952.00 | | 6 838 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 880.00 | | | 484 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 838.00 | 67 838.00 | | 67 838.00 |
VP Divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 939 765.00 | 8 830 587.00 | 109 178.00 | 8 939 765.00 |
VW T.V.A. | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 074 563.00 | 7 790 336.00 | 1 284 228.00 | 9 074 563.00 |