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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 326.00 | 146 387.00 | 28 940.00 | 175 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 434.00 | | 109 434.00 | 109 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 975 908.00 | 146 387.00 | 21 829 522.00 | 21 975 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
BZ Autres créances | 5 637 416.00 | | 5 637 416.00 | 5 637 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 271.00 | 156 304.00 | 319 967.00 | 476 271.00 |
CF Disponibilités | 3 021 909.00 | | 3 021 909.00 | 3 021 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 189 931.00 | 158 304.00 | 9 013 627.00 | 9 189 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 145 839.00 | 302 691.00 | 30 843 149.00 | 31 145 839.00 |
CU Autres participations | 21 677 403.00 | | 21 677 403.00 | 21 677 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 796 430.00 | 9 586 453.00 | | 10 796 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 813.00 | 1 209 977.00 | | 347 813.00 |
DL TOTAL (I) | 14 345 243.00 | 13 997 430.00 | | 14 345 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 836 085.00 | 2 015 773.00 | | 8 836 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 454 740.00 | 6 838 952.00 | | 7 454 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 811.00 | 116 014.00 | | 149 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 270.00 | 47 503.00 | | 57 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 110.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 497 906.00 | 9 074 563.00 | | 16 497 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 843 149.00 | 23 071 994.00 | | 30 843 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 128.00 | | 610 128.00 | 610 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 128.00 | | 610 128.00 | 610 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 435.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 202 801.00 | | | 6 202 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 202 801.00 | | | 6 202 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 025.00 | | | 105 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 202 801.00 | | | 6 202 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 307 826.00 | | | 6 307 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 025.00 | | | -105 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 771.00 | -121 344.00 | | -207 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 478 424.00 | 1 907 767.00 | | 7 478 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 130 611.00 | 697 790.00 | | 7 130 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 813.00 | 1 209 977.00 | | 347 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 021.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 971 144.00 | | 8 007 240.00 | 13 971 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 475.00 | 21 786 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475.00 | 21 975 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 562.00 | | 4 182.00 | 9 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 326.00 | | | 175 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 786 255.00 | | 8 003 057.00 | 13 786 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 952.00 | 10 435.00 | | 135 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 952.00 | 10 435.00 | | 135 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 785.00 | 71 519.00 | | 84 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 785.00 | 71 519.00 | | 84 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 785.00 | 71 519.00 | | 84 785.00 |
UG ‐ Financières | | 71 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 811.00 | 149 811.00 | | 149 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 434.00 | | 109 434.00 | 109 434.00 |
UX Autres créances clients | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 54 507.00 | 54 507.00 | | 54 507.00 |
VC Groupe et associés | 5 447 780.00 | 5 447 780.00 | | 5 447 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 798 136.00 | 698 901.00 | 3 603 972.00 | 8 798 136.00 |
VI Groupe et associés | 7 454 740.00 | 7 454 740.00 | | 7 454 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 277.00 | | | 113 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 308.00 | 132 308.00 | | 132 308.00 |
VP Divers | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 781 185.00 | 5 671 751.00 | 109 434.00 | 5 781 185.00 |
VW T.V.A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 497 906.00 | 8 398 671.00 | 3 603 972.00 | 16 497 906.00 |