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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
AP Constructions | 18 337.00 | 2 129.00 | 16 208.00 | 18 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 655.00 | 12 135.00 | 8 519.00 | 20 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 572.00 | 14 264.00 | 27 307.00 | 41 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 714.00 | 1 934.00 | 41 781.00 | 43 714.00 |
BZ Autres créances | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
CF Disponibilités | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 808.00 | 1 934.00 | 121 875.00 | 123 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 380.00 | 16 198.00 | 149 182.00 | 165 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 104 711.00 | 75 734.00 | | 104 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 354.00 | 28 977.00 | | -2 354.00 |
DL TOTAL (I) | 103 677.00 | 106 031.00 | | 103 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 630.00 | 17 258.00 | | 10 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 748.00 | 18 840.00 | | 18 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 123.00 | 15 062.00 | | 16 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 505.00 | 51 164.00 | | 45 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 182.00 | 157 195.00 | | 149 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 569.00 | 40 534.00 | | 41 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 206.00 | | 49 206.00 | 49 206.00 |
FD Production vendue biens | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
FG Production vendue services | 280 419.00 | | 280 419.00 | 280 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 059.00 | | 335 059.00 | 335 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224.00 | | | 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 882.00 | 8 714.00 | | 13 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 221.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 221.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -221.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 381.00 | 288 463.00 | | 335 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 735.00 | 259 485.00 | | 337 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 354.00 | 28 977.00 | | -2 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 060.00 | | 6 512.00 | 35 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 110.00 | | 5 882.00 | 33 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 459.00 | 6 806.00 | | 7 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 459.00 | 6 806.00 | | 7 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 630.00 | 6 694.00 | 3 936.00 | 10 630.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 990.00 | 59 040.00 | 1 950.00 | 60 990.00 |
VW T.V.A. | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 505.00 | 41 569.00 | 3 936.00 | 45 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 726.00 | 4 791.00 | | 3 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 769.00 | 802.00 | | 1 769.00 |
ST Autres comptes | 47 246.00 | 39 811.00 | | 47 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 616.00 | 18 815.00 | | 25 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 114 150.00 | 107 676.00 | | 114 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | 809.00 | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 552.00 | 5 600.00 | | 4 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 023.00 | 57 606.00 | | 67 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 268.00 | 21 465.00 | | 20 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 781.00 | 167 104.00 | | 188 781.00 |