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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 18 337.00 | 11 298.00 | 7 039.00 | 18 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 224.00 | 551.00 | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 633.00 | 11 767.00 | 8 865.00 | 20 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 145.00 | 23 289.00 | 18 855.00 | 42 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 439.00 | 3 087.00 | 24 353.00 | 27 439.00 |
BZ Autres créances | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
CF Disponibilités | 91 895.00 | | 91 895.00 | 91 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 751.00 | 3 087.00 | 135 665.00 | 138 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 896.00 | 26 376.00 | 154 520.00 | 180 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 75 337.00 | 70 203.00 | | 75 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 334.00 | 5 134.00 | | -11 334.00 |
DL TOTAL (I) | 65 323.00 | 76 657.00 | | 65 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 147.00 | 45 171.00 | | 45 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 73.00 | | 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | 6 275.00 | | 3 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 339.00 | 46 911.00 | | 39 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 197.00 | 109 819.00 | | 89 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 520.00 | 186 476.00 | | 154 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 197.00 | 64 819.00 | | 89 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 171.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 305 205.00 | | 305 205.00 | 305 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 380.00 | | 305 380.00 | 305 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 778.00 | |
GE Autres charges | | | 3 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 429.00 | 6 922.00 | | 14 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278.00 | 3 543.00 | | 1 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278.00 | 3 543.00 | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 10 628.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | 10 628.00 | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | -7 085.00 | | -527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 174.00 | 337 982.00 | | 327 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 508.00 | 332 849.00 | | 338 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 334.00 | 5 134.00 | | -11 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 483.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 835.00 | | 5 843.00 | 43 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 534.00 | 42 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 630.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 904.00 | 39 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 750.00 | | 5 898.00 | 40 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455.00 | | -55.00 | 2 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 045.00 | 5 778.00 | 7 534.00 | 25 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 415.00 | 5 778.00 | 6 904.00 | 24 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
VW T.V.A. | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 197.00 | 89 197.00 | | 89 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 764.00 | 2 366.00 | | 6 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 815.00 | 6 301.00 | | 6 815.00 |
ST Autres comptes | 36 173.00 | 43 591.00 | | 36 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 029.00 | 23 383.00 | | 23 029.00 |
YT Sous‐traitance | 4 149.00 | 5 223.00 | | 4 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 113.00 | 2 037.00 | | 2 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 877.00 | 4 403.00 | | 8 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 201.00 | 73 866.00 | | 62 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 491.00 | 19 325.00 | | 12 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 165.00 | 78 498.00 | | 70 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |