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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 630.00 | -630.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
AP Constructions | 18 337.00 | 5 796.00 | 12 540.00 | 18 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 653.00 | 22 072.00 | 1 581.00 | 23 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 020.00 | 28 498.00 | 16 521.00 | 45 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 480.00 | 3 087.00 | 40 393.00 | 43 480.00 |
BZ Autres créances | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CF Disponibilités | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 545.00 | 3 087.00 | 105 459.00 | 108 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 565.00 | 31 585.00 | 121 980.00 | 153 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 77 559.00 | 102 357.00 | | 77 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 534.00 | -24 798.00 | | 2 534.00 |
DL TOTAL (I) | 81 413.00 | 78 879.00 | | 81 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 936.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 3.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 324.00 | 8 595.00 | | 13 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 118.00 | 18 935.00 | | 27 118.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 568.00 | 31 571.00 | | 40 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 980.00 | 110 450.00 | | 121 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 568.00 | 31 571.00 | | 40 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 210.00 | | 79 210.00 | 79 210.00 |
FG Production vendue services | 228 850.00 | | 228 850.00 | 228 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 060.00 | | 308 060.00 | 308 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 821.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 040.00 | 12 002.00 | | 22 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 86.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 86.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -86.00 | | -286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 051.00 | 277 427.00 | | 310 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 518.00 | 302 225.00 | | 307 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 534.00 | -24 798.00 | | 2 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 570.00 | | 450.00 | 44 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 450.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 293.00 | 5 205.00 | | 23 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 663.00 | 5 204.00 | | 22 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 934.00 | 1 153.00 | | 1 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 934.00 | 1 153.00 | | 1 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 934.00 | 1 153.00 | | 1 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 633.00 | 54 233.00 | 2 400.00 | 56 633.00 |
VW T.V.A. | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 143.00 | 1 906.00 | | 5 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 703.00 | 1 445.00 | | 703.00 |
ST Autres comptes | 35 734.00 | 36 163.00 | | 35 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 494.00 | 23 925.00 | | 23 494.00 |
YT Sous‐traitance | 19 989.00 | 36 534.00 | | 19 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | 829.00 | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 597.00 | 2 735.00 | | 6 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 612.00 | 53 858.00 | | 61 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 168.00 | 21 590.00 | | 19 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 920.00 | 98 067.00 | | 79 920.00 |