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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 630.00 | -630.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
AP Constructions | 18 337.00 | 7 630.00 | 10 707.00 | 18 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 653.00 | 23 146.00 | 507.00 | 23 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 020.00 | 31 406.00 | 13 614.00 | 45 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 427.00 | 3 087.00 | 50 340.00 | 53 427.00 |
BZ Autres créances | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CF Disponibilités | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 671.00 | 3 087.00 | 106 584.00 | 109 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 690.00 | 34 492.00 | 120 198.00 | 154 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 80 093.00 | 77 559.00 | | 80 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 889.00 | 2 534.00 | | -9 889.00 |
DL TOTAL (I) | 71 523.00 | 81 413.00 | | 71 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 23.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 512.00 | 13 324.00 | | 12 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 069.00 | 27 118.00 | | 36 069.00 |
EA Autres dettes | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 675.00 | 40 568.00 | | 48 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 198.00 | 121 980.00 | | 120 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 675.00 | 40 568.00 | | 48 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 341 490.00 | | 341 490.00 | 341 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 490.00 | | 341 490.00 | 341 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 196.00 | 22 040.00 | | 12 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837.00 | | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 286.00 | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | 286.00 | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 817.00 | -286.00 | | 1 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 646.00 | 310 051.00 | | 345 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 536.00 | 307 518.00 | | 355 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 889.00 | 2 534.00 | | -9 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 485.00 | 4 147.00 | | 4 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 498.00 | 2 908.00 | | 28 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 868.00 | 2 908.00 | | 27 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 656.00 | 58 256.00 | 2 400.00 | 60 656.00 |
VW T.V.A. | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 675.00 | 48 675.00 | | 48 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 204.00 | 5 143.00 | | 5 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 148.00 | 703.00 | | 5 148.00 |
ST Autres comptes | 47 050.00 | 35 734.00 | | 47 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 783.00 | 23 494.00 | | 23 783.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 566.00 | 1 698.00 | | 566.00 |
YT Sous‐traitance | 21 529.00 | 19 989.00 | | 21 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 028.00 | 1 454.00 | | 2 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 232.00 | 6 597.00 | | 7 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 952.00 | 61 612.00 | | 66 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 020.00 | 19 168.00 | | 18 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 510.00 | 79 920.00 | | 97 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |