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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 630.00 | -630.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
AP Constructions | 18 337.00 | 9 464.00 | 8 873.00 | 18 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 69.00 | 706.00 | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 638.00 | 14 882.00 | 6 756.00 | 21 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 835.00 | 25 045.00 | 18 790.00 | 43 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 242.00 | 3 087.00 | 26 156.00 | 29 242.00 |
BZ Autres créances | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CF Disponibilités | 121 184.00 | | 121 184.00 | 121 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 772.00 | 3 087.00 | 167 686.00 | 170 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 608.00 | 28 132.00 | 186 476.00 | 214 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 70 203.00 | 80 093.00 | | 70 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 134.00 | -9 889.00 | | 5 134.00 |
DL TOTAL (I) | 76 657.00 | 71 523.00 | | 76 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 93.00 | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 275.00 | 12 512.00 | | 6 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 911.00 | 36 069.00 | | 46 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 819.00 | 48 675.00 | | 109 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 476.00 | 120 198.00 | | 186 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 819.00 | 48 675.00 | | 64 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 296.00 | | 334 296.00 | 334 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 296.00 | | 334 296.00 | 334 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 243.00 | |
GE Autres charges | | | 11 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 712.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 922.00 | 12 196.00 | | 6 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 543.00 | 2 503.00 | | 3 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 543.00 | 3 340.00 | | 3 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 628.00 | 1 523.00 | | 10 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 628.00 | 1 523.00 | | 10 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 085.00 | 1 817.00 | | -7 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 982.00 | 345 646.00 | | 337 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 849.00 | 355 536.00 | | 332 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 134.00 | -9 889.00 | | 5 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 483.00 | 4 485.00 | | 2 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 020.00 | | 5 410.00 | 45 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 594.00 | 43 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 594.00 | 40 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 990.00 | | 5 355.00 | 41 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 55.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 406.00 | 3 243.00 | 9 603.00 | 31 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 776.00 | 3 243.00 | 9 603.00 | 30 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VP Divers | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
VW T.V.A. | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 431.00 | 53 431.00 | 45 000.00 | 98 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 366.00 | 5 204.00 | | 2 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 301.00 | 5 148.00 | | 6 301.00 |
ST Autres comptes | 43 591.00 | 47 050.00 | | 43 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 383.00 | 23 783.00 | | 23 383.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 566.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 223.00 | 21 529.00 | | 5 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | 2 028.00 | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 403.00 | 7 232.00 | | 4 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 866.00 | 66 952.00 | | 73 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 325.00 | 18 020.00 | | 19 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 498.00 | 97 510.00 | | 78 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |