| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AP Constructions | 18 337.00 | 3 963.00 | 14 374.00 | 18 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 653.00 | 18 701.00 | 4 952.00 | 23 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 570.00 | 23 293.00 | 21 276.00 | 44 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 763.00 | 1 934.00 | 29 830.00 | 31 763.00 |
BZ Autres créances | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
CF Disponibilités | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 107.00 | 1 934.00 | 89 173.00 | 91 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 677.00 | 25 227.00 | 110 450.00 | 135 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 102 357.00 | 104 711.00 | | 102 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 798.00 | -2 354.00 | | -24 798.00 |
DL TOTAL (I) | 78 879.00 | 103 677.00 | | 78 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 936.00 | 10 630.00 | | 3 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 595.00 | 18 748.00 | | 8 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 935.00 | 16 123.00 | | 18 935.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 571.00 | 45 505.00 | | 31 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 450.00 | 149 182.00 | | 110 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 571.00 | 41 569.00 | | 31 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 435.00 | | 52 435.00 | 52 435.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 216 857.00 | | 216 857.00 | 216 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 292.00 | | 269 292.00 | 269 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 029.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 224.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 002.00 | 13 882.00 | | 12 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 25.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 25.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -25.00 | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 427.00 | 335 381.00 | | 277 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 225.00 | 337 735.00 | | 302 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 798.00 | -2 354.00 | | -24 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 147.00 | 6 957.00 | | 4 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 572.00 | | 2 998.00 | 41 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 992.00 | | 2 998.00 | 38 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 264.00 | 9 029.00 | | 14 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 630.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 264.00 | 8 400.00 | | 14 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 939.00 | 44 989.00 | 1 950.00 | 46 939.00 |
VW T.V.A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | 3 726.00 | | 1 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 445.00 | 1 769.00 | | 1 445.00 |
ST Autres comptes | 36 163.00 | 47 246.00 | | 36 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 925.00 | 25 616.00 | | 23 925.00 |
YT Sous‐traitance | 36 534.00 | 114 150.00 | | 36 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | 826.00 | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 735.00 | 4 552.00 | | 2 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 858.00 | 67 023.00 | | 53 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 590.00 | 20 268.00 | | 21 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 067.00 | 188 781.00 | | 98 067.00 |