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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 2 372.00 | 2 428.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 668.00 | 687.00 | 3 981.00 | 4 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 468.00 | 3 059.00 | 6 410.00 | 9 468.00 |
BT Marchandises | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 003.00 | | 41 003.00 | 41 003.00 |
BZ Autres créances | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CF Disponibilités | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 236.00 | | 58 236.00 | 58 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 704.00 | 3 059.00 | 64 645.00 | 67 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 916.00 | -61 316.00 | | -76 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 981.00 | -15 600.00 | | 10 981.00 |
DL TOTAL (I) | -44 936.00 | -55 916.00 | | -44 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 803.00 | 34 458.00 | | 34 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 292.00 | 53 572.00 | | 66 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 617.00 | 34 938.00 | | 7 617.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 800.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 581.00 | 123 768.00 | | 109 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 645.00 | 67 852.00 | | 64 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
FG Production vendue services | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 111.00 | | 221 111.00 | 221 111.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 431.00 | -4 357.00 | | -1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 159.00 | 289 998.00 | | 221 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 178.00 | 305 598.00 | | 210 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 981.00 | -15 600.00 | | 10 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 598.00 | | 3 870.00 | 5 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798.00 | | 3 870.00 | 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130.00 | 2 854.00 | 925.00 | 1 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | 2 393.00 | 793.00 | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359.00 | 460.00 | 132.00 | 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UX Autres créances clients | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 581.00 | 109 581.00 | | 109 581.00 |