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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 268.00 | 5 004.00 | 264.00 | 5 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 358.00 | 9 804.00 | 1 554.00 | 11 358.00 |
BT Marchandises | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
BZ Autres créances | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CF Disponibilités | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 730.00 | | 92 730.00 | 92 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 088.00 | 9 804.00 | 94 284.00 | 104 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 934.00 | -94 669.00 | | -116 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 814.00 | -22 265.00 | | 1 814.00 |
DL TOTAL (I) | -94 121.00 | -95 934.00 | | -94 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 806.00 | 36 377.00 | | 36 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 386.00 | 109 216.00 | | 142 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 562.00 | 6 243.00 | | 8 562.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 682.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 405.00 | 152 518.00 | | 188 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 284.00 | 56 583.00 | | 94 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 152 518.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 913.00 | | 201 913.00 | 201 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 913.00 | | 201 913.00 | 201 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 509.00 | 207 170.00 | | 205 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 695.00 | 229 435.00 | | 203 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 814.00 | -22 265.00 | | 1 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 397.00 | 407.00 | | 9 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 597.00 | 407.00 | | 4 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 386.00 | 142 386.00 | | 142 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VC Groupe et associés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VI Groupe et associés | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 351.00 | 53 351.00 | | 53 351.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 405.00 | 188 405.00 | | 188 405.00 |