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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 358.00 | 10 068.00 | 1 290.00 | 11 358.00 |
BT Marchandises | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 835.00 | | 45 835.00 | 45 835.00 |
BZ Autres créances | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CF Disponibilités | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 232.00 | | 75 232.00 | 75 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 590.00 | 10 068.00 | 76 522.00 | 86 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 121.00 | -116 934.00 | | -115 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 560.00 | 1 814.00 | | -41 560.00 |
DL TOTAL (I) | -135 680.00 | -94 121.00 | | -135 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 236.00 | 36 806.00 | | 37 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 761.00 | 142 386.00 | | 166 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 531.00 | 8 562.00 | | 7 531.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 651.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 202.00 | 188 405.00 | | 212 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 522.00 | 94 284.00 | | 76 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 168.00 | | 230 168.00 | 230 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 168.00 | | 230 168.00 | 230 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 217.00 | 205 509.00 | | 237 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 777.00 | 203 695.00 | | 278 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 560.00 | 1 814.00 | | -41 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 804.00 | 264.00 | | 9 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 004.00 | 264.00 | | 5 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 761.00 | 166 761.00 | | 166 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VI Groupe et associés | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 202.00 | 212 202.00 | | 212 202.00 |