| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 268.00 | 4 597.00 | 671.00 | 5 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 358.00 | 9 397.00 | 1 961.00 | 11 358.00 |
BT Marchandises | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
BZ Autres créances | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CF Disponibilités | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 623.00 | | 54 623.00 | 54 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 981.00 | 9 397.00 | 56 583.00 | 65 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 669.00 | -83 168.00 | | -94 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 265.00 | -11 501.00 | | -22 265.00 |
DL TOTAL (I) | -95 934.00 | -73 669.00 | | -95 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 377.00 | 35 903.00 | | 36 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 216.00 | 115 192.00 | | 109 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 243.00 | 5 888.00 | | 6 243.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 929.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 518.00 | 157 911.00 | | 152 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 583.00 | 84 242.00 | | 56 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 518.00 | 157 911.00 | | 152 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 415.00 | | 206 415.00 | 206 415.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 415.00 | | 206 415.00 | 206 415.00 |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 170.00 | 175 150.00 | | 207 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 435.00 | 186 651.00 | | 229 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 265.00 | -11 501.00 | | -22 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 068.00 | | 1 290.00 | 10 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 143.00 | 1 255.00 | | 8 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 343.00 | 1 255.00 | | 3 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 216.00 | 109 216.00 | | 109 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VI Groupe et associés | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 518.00 | 152 518.00 | | 152 518.00 |