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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 268.00 | 3 343.00 | 1 926.00 | 5 268.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 10 068.00 | 8 143.00 | 1 926.00 | 10 068.00 |
BT Marchandises | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 645.00 | | 56 645.00 | 56 645.00 |
BZ Autres créances | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CF Disponibilités | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 316.00 | | 82 316.00 | 82 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 385.00 | 8 143.00 | 84 242.00 | 92 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 168.00 | -65 936.00 | | -83 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 501.00 | -17 233.00 | | -11 501.00 |
DL TOTAL (I) | -73 669.00 | -62 168.00 | | -73 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 903.00 | 35 383.00 | | 35 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 192.00 | 63 451.00 | | 115 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 888.00 | 8 201.00 | | 5 888.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 647.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 911.00 | 107 682.00 | | 157 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 242.00 | 45 514.00 | | 84 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 911.00 | 107 682.00 | | 157 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 910.00 | | 174 910.00 | 174 910.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 922.00 | | 174 922.00 | 174 922.00 |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 914.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 557.00 | -1 985.00 | | -1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 150.00 | 219 340.00 | | 175 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 651.00 | 236 573.00 | | 186 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 501.00 | -17 233.00 | | -11 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 007.00 | 2 136.00 | | 6 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 972.00 | 828.00 | | 3 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035.00 | 1 307.00 | | 2 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 192.00 | 115 192.00 | | 115 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 56 645.00 | 56 645.00 | | 56 645.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VI Groupe et associés | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 136.00 | 61 136.00 | | 61 136.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 911.00 | 157 911.00 | | 157 911.00 |