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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 590.00 | 7 300.00 | 1 290.00 | 8 590.00 |
BT Marchandises | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 904.00 | | 43 904.00 | 43 904.00 |
BZ Autres créances | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
CF Disponibilités | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 946.00 | | 81 946.00 | 81 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 536.00 | 7 300.00 | 83 236.00 | 90 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 680.00 | -115 121.00 | | -156 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 173.00 | -41 560.00 | | -5 173.00 |
DL TOTAL (I) | -140 854.00 | -135 680.00 | | -140 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 074.00 | 37 236.00 | | 38 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 431.00 | 166 761.00 | | 175 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 876.00 | 7 531.00 | | 9 876.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 674.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 089.00 | 212 202.00 | | 224 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 236.00 | 76 522.00 | | 83 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 485.00 | | 284 485.00 | 284 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 485.00 | | 284 485.00 | 284 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 513.00 | 237 217.00 | | 284 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 686.00 | 278 777.00 | | 289 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 173.00 | -41 560.00 | | -5 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 768.00 | 8 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 768.00 | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 068.00 | | 2 768.00 | 10 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 268.00 | | 2 768.00 | 5 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 431.00 | 175 431.00 | | 175 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
VB T. V. A. | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 410.00 | 72 410.00 | | 72 410.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 089.00 | 224 089.00 | | 224 089.00 |