| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 981 394.00 | 3 067.00 | 9 978 327.00 | 9 981 394.00 |
BZ Autres créances | 2 962 267.00 | | 2 962 267.00 | 2 962 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 132.00 | | 44 132.00 | 44 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 271.00 | | 3 010 271.00 | 3 010 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 991 665.00 | 3 067.00 | 12 988 598.00 | 12 991 665.00 |
CU Autres participations | 9 978 000.00 | | 9 978 000.00 | 9 978 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 820 000.00 | 5 820 000.00 | | 5 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
DG Autres réserves | 6 033 790.00 | 6 376 944.00 | | 6 033 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 766.00 | 444 247.00 | | 428 766.00 |
DL TOTAL (I) | 12 864 556.00 | 13 223 191.00 | | 12 864 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 862.00 | 316.00 | | 116 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 073.00 | 877.00 | | 3 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 037.00 | 4 163.00 | | 4 037.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 043.00 | 5 582.00 | | 124 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 988 598.00 | 13 228 773.00 | | 12 988 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 043.00 | 5 582.00 | | 124 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 240.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430.00 | 240.00 | | 2 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -240.00 | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 309.00 | 774 466.00 | | 767 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 543.00 | 330 219.00 | | 338 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 766.00 | 444 247.00 | | 428 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 923.00 | 10 287.00 | | 10 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 983 124.00 | | 271.00 | 9 983 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 978 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 9 981 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801.00 | | 266.00 | 2 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 980 323.00 | | 5.00 | 9 980 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561.00 | 267.00 | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561.00 | 267.00 | | 2 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | | | 267.00 |
VC Groupe et associés | 2 962 000.00 | | | 2 962 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 862.00 | 116 862.00 | | 116 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 467.00 | 2 966 467.00 | | 2 966 467.00 |
VW T.V.A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 043.00 | 124 043.00 | | 124 043.00 |