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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 982 239.00 | 2 801.00 | 9 979 438.00 | 9 982 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BZ Autres créances | 3 248 228.00 | | 3 248 228.00 | 3 248 228.00 |
CF Disponibilités | 321 714.00 | | 321 714.00 | 321 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 674 287.00 | | 3 674 287.00 | 3 674 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 656 526.00 | 2 801.00 | 13 653 725.00 | 13 656 526.00 |
CU Autres participations | 9 979 060.00 | | 9 979 060.00 | 9 979 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 820 000.00 | 5 820 000.00 | | 5 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
DG Autres réserves | 6 320 556.00 | 6 320 556.00 | | 6 320 556.00 |
DH Report à nouveau | -59 171.00 | -118 380.00 | | -59 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 494.00 | 59 210.00 | | 396 494.00 |
DL TOTAL (I) | 13 059 879.00 | 12 663 385.00 | | 13 059 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 365.00 | 33 178.00 | | 580 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 420.00 | 2 530.00 | | 7 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 841.00 | 8 203.00 | | 5 841.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 201.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 846.00 | 44 112.00 | | 593 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 653 725.00 | 12 707 497.00 | | 13 653 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 846.00 | 41 583.00 | | 593 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 400.00 | | 398 400.00 | 398 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 400.00 | | 398 400.00 | 398 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 240.00 | 7 917.00 | | 150 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 240.00 | 7 917.00 | | 150 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 518.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 240.00 | 165.00 | | 6 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 617.00 | 683.00 | | 6 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 623.00 | 7 234.00 | | 143 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 182.00 | 401 493.00 | | 589 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 688.00 | 342 284.00 | | 192 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 494.00 | 59 210.00 | | 396 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 988 473.00 | | 5.00 | 9 988 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 240.00 | 9 979 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 240.00 | 9 982 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 985 672.00 | | 5.00 | 9 985 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VC Groupe et associés | 3 247 153.00 | | 3 247 153.00 | 3 247 153.00 |
VI Groupe et associés | 580 365.00 | | 580 365.00 | 580 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 252 951.00 | 5 798.00 | 3 247 153.00 | 3 252 951.00 |
VW T.V.A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 846.00 | 13 481.00 | 580 365.00 | 593 846.00 |