| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 983 468.00 | 2 801.00 | 9 980 667.00 | 9 983 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 503 925.00 | | 2 503 925.00 | 2 503 925.00 |
CF Disponibilités | 174 260.00 | | 174 260.00 | 174 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 088.00 | | 2 682 088.00 | 2 682 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 665 556.00 | 2 801.00 | 12 662 755.00 | 12 665 556.00 |
CU Autres participations | 9 980 300.00 | | 9 980 300.00 | 9 980 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 820 000.00 | 5 820 000.00 | | 5 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
DG Autres réserves | 6 320 556.00 | 6 462 556.00 | | 6 320 556.00 |
DH Report à nouveau | -60 373.00 | | | -60 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 007.00 | -60 373.00 | | -58 007.00 |
DL TOTAL (I) | 12 604 175.00 | 12 804 182.00 | | 12 604 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 259.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 345.00 | 3 494.00 | | 10 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 514.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 584.00 | 4 018.00 | | 46 584.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 174.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 580.00 | 9 460.00 | | 58 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 662 755.00 | 12 813 642.00 | | 12 662 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 580.00 | 9 460.00 | | 58 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 402.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 402.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -402.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 219.00 | 276 912.00 | | 269 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 226.00 | 337 285.00 | | 327 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 007.00 | -60 373.00 | | -58 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 174.00 | 11 426.00 | | 11 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 982 663.00 | | 805.00 | 9 982 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 980 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 983 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 979 862.00 | | 805.00 | 9 979 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 483.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 2 503 829.00 | 2 503 829.00 | | 2 503 829.00 |
VI Groupe et associés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 195.00 | 2 508 195.00 | | 2 508 195.00 |
VW T.V.A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |