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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 072.00 | 4 282.00 | 790.00 | 5 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 980 514.00 | 4 282.00 | 9 976 232.00 | 9 980 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BZ Autres créances | 3 420 091.00 | | 3 420 091.00 | 3 420 091.00 |
CF Disponibilités | 162 090.00 | | 162 090.00 | 162 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 685 286.00 | | 3 685 286.00 | 3 685 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 665 801.00 | 4 282.00 | 13 661 519.00 | 13 665 801.00 |
CU Autres participations | 9 975 060.00 | | 9 975 060.00 | 9 975 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 820 000.00 | 5 820 000.00 | | 5 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
DG Autres réserves | 6 657 879.00 | 6 320 556.00 | | 6 657 879.00 |
DH Report à nouveau | | -59 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 926.00 | 396 494.00 | | 137 926.00 |
DL TOTAL (I) | 13 197 805.00 | 13 059 879.00 | | 13 197 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 506.00 | 580 365.00 | | 409 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 869.00 | 7 420.00 | | 8 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 052.00 | 5 841.00 | | 45 052.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 220.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 713.00 | 593 846.00 | | 463 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 661 519.00 | 13 653 725.00 | | 13 661 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 713.00 | 593 846.00 | | 463 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 232.00 | 377.00 | | 30 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 6 240.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 232.00 | 6 617.00 | | 34 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 232.00 | 143 623.00 | | -34 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 480.00 | 589 182.00 | | 448 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 554.00 | 192 688.00 | | 310 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 926.00 | 396 494.00 | | 137 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 031.00 | 13 841.00 | | 20 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 982 239.00 | | 2 276.00 | 9 982 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 9 975 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 9 980 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801.00 | | 2 271.00 | 2 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 979 438.00 | | 5.00 | 9 979 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801.00 | 1 481.00 | | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 801.00 | 1 481.00 | | 2 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VC Groupe et associés | 3 418 410.00 | | 3 418 410.00 | 3 418 410.00 |
VI Groupe et associés | 409 506.00 | | 409 506.00 | 409 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423 579.00 | 5 169.00 | 3 418 410.00 | 3 423 579.00 |
VW T.V.A. | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 713.00 | 54 207.00 | 409 506.00 | 463 713.00 |