| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 982 663.00 | 2 801.00 | 9 979 862.00 | 9 982 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 2 457 111.00 | | 2 457 111.00 | 2 457 111.00 |
CF Disponibilités | 372 235.00 | | 372 235.00 | 372 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 780.00 | | 2 833 780.00 | 2 833 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 816 443.00 | 2 801.00 | 12 813 642.00 | 12 816 443.00 |
CU Autres participations | 9 979 500.00 | | 9 979 500.00 | 9 979 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 820 000.00 | 5 820 000.00 | | 5 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
DG Autres réserves | 6 462 556.00 | 6 033 790.00 | | 6 462 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 373.00 | 428 766.00 | | -60 373.00 |
DL TOTAL (I) | 12 804 182.00 | 12 864 556.00 | | 12 804 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 494.00 | 116 862.00 | | 3 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 3 073.00 | | 1 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 018.00 | 4 037.00 | | 4 018.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 70.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 460.00 | 124 043.00 | | 9 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 813 642.00 | 12 988 598.00 | | 12 813 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 460.00 | 124 043.00 | | 9 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 430.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 2 430.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -430.00 | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 912.00 | 767 309.00 | | 276 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 285.00 | 338 543.00 | | 337 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 373.00 | 428 766.00 | | -60 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 426.00 | 10 923.00 | | 11 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 981 394.00 | | 1 535.00 | 9 981 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 979 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266.00 | 9 982 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266.00 | 2 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 978 327.00 | | 1 535.00 | 9 978 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 067.00 | | 266.00 | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 067.00 | | 266.00 | 3 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | | | 236.00 |
VC Groupe et associés | 2 456 874.00 | | | 2 456 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 907.00 | 2 461 907.00 | | 2 461 907.00 |
VW T.V.A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |