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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 988 473.00 | 2 801.00 | 9 985 672.00 | 9 988 473.00 |
BZ Autres créances | 2 612 569.00 | | 2 612 569.00 | 2 612 569.00 |
CF Disponibilités | 103 013.00 | | 103 013.00 | 103 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 295.00 | | 2 719 295.00 | 2 719 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 707 769.00 | 2 801.00 | 12 704 968.00 | 12 707 769.00 |
CU Autres participations | 9 985 300.00 | | 9 985 300.00 | 9 985 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 820 000.00 | 5 820 000.00 | | 5 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
DG Autres réserves | 6 320 556.00 | 6 320 556.00 | | 6 320 556.00 |
DH Report à nouveau | -118 380.00 | -60 373.00 | | -118 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 210.00 | -58 007.00 | | 59 210.00 |
DL TOTAL (I) | 12 663 385.00 | 12 604 175.00 | | 12 663 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 178.00 | 10 345.00 | | 33 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 488.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 203.00 | 46 584.00 | | 8 203.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 162.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 583.00 | 58 580.00 | | 41 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 704 968.00 | 12 662 755.00 | | 12 704 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 583.00 | 58 580.00 | | 41 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 210 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 152.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 152.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 234.00 | -152.00 | | 7 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 493.00 | 269 219.00 | | 401 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 284.00 | 327 226.00 | | 342 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 210.00 | -58 007.00 | | 59 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 983 468.00 | | 5 193.00 | 9 983 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 985 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 9 988 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | 2 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801.00 | | 188.00 | 2 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 980 667.00 | | 5 005.00 | 9 980 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801.00 | 23.00 | 23.00 | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 801.00 | 23.00 | 23.00 | 2 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 2 564 967.00 | 2 564 967.00 | | 2 564 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 654.00 | 2 616 654.00 | | 2 616 654.00 |