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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AP Constructions | 77 419.00 | 25 530.00 | 51 889.00 | 77 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 523.00 | 49 739.00 | 236 784.00 | 286 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 156.00 | 75 963.00 | 290 193.00 | 366 156.00 |
BT Marchandises | 755 114.00 | | 755 114.00 | 755 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 455.00 | | 361 455.00 | 361 455.00 |
BZ Autres créances | 111 987.00 | | 111 987.00 | 111 987.00 |
CF Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 228 973.00 | | 1 228 973.00 | 1 228 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 129.00 | 75 963.00 | 1 519 167.00 | 1 595 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 800.00 | 177 800.00 | | 177 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 780.00 | 1 391.00 | | 17 780.00 |
DG Autres réserves | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
DH Report à nouveau | | -24 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 063.00 | 63 004.00 | | 75 063.00 |
DL TOTAL (I) | 292 446.00 | 217 383.00 | | 292 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 142.00 | 917 298.00 | | 819 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 138.00 | 607.00 | | 105 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 048.00 | 283 136.00 | | 95 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 257.00 | 74 844.00 | | 184 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 632.00 | | |
EA Autres dettes | 21 293.00 | 5 930.00 | | 21 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 721.00 | 1 296 289.00 | | 1 226 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 167.00 | 1 513 672.00 | | 1 519 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 523.00 | | 18 633.00 | 347 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 309.00 | | 18 633.00 | 345 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 435.00 | 33 528.00 | | 42 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 741.00 | 33 528.00 | | 41 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 048.00 | 95 048.00 | | 95 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 325 878.00 | | | 325 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
VB T. V. A. | 90 419.00 | | | 90 419.00 |
VC Groupe et associés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633 967.00 | 633 967.00 | | 633 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 175.00 | 66 678.00 | 118 497.00 | 185 175.00 |
VI Groupe et associés | 105 138.00 | 105 138.00 | | 105 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 404.00 | | | 65 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 962.00 | 437 865.00 | 37 097.00 | 474 962.00 |
VW T.V.A. | 114 738.00 | 114 738.00 | | 114 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 878.00 | 1 106 381.00 | 118 497.00 | 1 224 878.00 |