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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 726.00 | 24 274.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 400.00 | 3 692.00 | 19 708.00 | 23 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 789.00 | 311 494.00 | 511 294.00 | 822 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 403.00 | 316 606.00 | 606 797.00 | 923 403.00 |
BT Marchandises | 1 178 390.00 | 3 000.00 | 1 175 390.00 | 1 178 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 858.00 | 18 500.00 | 617 358.00 | 635 858.00 |
BZ Autres créances | 138 428.00 | | 138 428.00 | 138 428.00 |
CF Disponibilités | 924 721.00 | | 924 721.00 | 924 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 304.00 | 21 500.00 | 2 874 804.00 | 2 896 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 706.00 | 338 106.00 | 3 481 600.00 | 3 819 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 800.00 | 177 800.00 | | 177 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
DG Autres réserves | 274 458.00 | 336 050.00 | | 274 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 701.00 | -61 592.00 | | 20 701.00 |
DL TOTAL (I) | 490 739.00 | 470 038.00 | | 490 739.00 |
DP Provisions pour risques | 54 369.00 | 96 059.00 | | 54 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 369.00 | 96 059.00 | | 54 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643 683.00 | 3 032 841.00 | | 2 643 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 2 737.00 | | 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 900.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 048.00 | 252 423.00 | | 212 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 015.00 | 92 286.00 | | 64 015.00 |
EA Autres dettes | 15 104.00 | 103 720.00 | | 15 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 493.00 | 3 486 907.00 | | 2 936 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 600.00 | 4 053 004.00 | | 3 481 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 416.00 | 3 484 007.00 | | 1 197 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 379.00 | 658 280.00 | | 550 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 474.00 | | 621 717.00 | 457 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 789.00 | 923 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 789.00 | 921 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 260.00 | | 621 717.00 | 455 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 637.00 | 138 782.00 | 19 813.00 | 197 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 943.00 | 138 782.00 | 19 813.00 | 196 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 059.00 | | 41 690.00 | 96 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 600.00 | 3 000.00 | 37 600.00 | 37 600.00 |
6T Sur comptes clients | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 100.00 | 3 000.00 | 37 600.00 | 56 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 159.00 | 3 000.00 | 79 290.00 | 152 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 37 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 048.00 | 212 048.00 | | 212 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 601 858.00 | 601 858.00 | | 601 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
VB T. V. A. | 87 905.00 | 87 905.00 | | 87 905.00 |
VC Groupe et associés | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 379.00 | 550 379.00 | | 550 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 093 304.00 | 355 227.00 | 1 738 076.00 | 2 093 304.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 947.00 | | | 279 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 533.00 | 741 013.00 | 35 520.00 | 776 533.00 |
VW T.V.A. | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 493.00 | 1 197 416.00 | 1 738 076.00 | 2 935 493.00 |