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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AP Constructions | 77 419.00 | 30 940.00 | 46 479.00 | 77 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 376.00 | 66 972.00 | 222 404.00 | 289 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 008.00 | 98 605.00 | 270 403.00 | 369 008.00 |
BT Marchandises | 874 395.00 | | 874 395.00 | 874 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 447.00 | | 583 447.00 | 583 447.00 |
BZ Autres créances | 38 946.00 | | 38 946.00 | 38 946.00 |
CF Disponibilités | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 336.00 | | 1 499 336.00 | 1 499 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 344.00 | 98 605.00 | 1 769 739.00 | 1 868 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 800.00 | 177 800.00 | | 177 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
DG Autres réserves | 96 866.00 | 21 803.00 | | 96 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 641.00 | 75 063.00 | | 84 641.00 |
DL TOTAL (I) | 377 087.00 | 292 446.00 | | 377 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 638.00 | 819 142.00 | | 966 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 582.00 | 105 138.00 | | 24 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 650.00 | 95 048.00 | | 228 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 145.00 | 184 257.00 | | 155 145.00 |
EA Autres dettes | 15 794.00 | 21 293.00 | | 15 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 652.00 | 1 226 721.00 | | 1 392 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 739.00 | 1 519 167.00 | | 1 769 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 138.00 | 1 108 224.00 | | 1 342 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 156.00 | | 17 436.00 | 366 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 584.00 | 369 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 584.00 | 366 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 942.00 | | 17 436.00 | 363 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 963.00 | 36 218.00 | 13 576.00 | 75 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 269.00 | 36 218.00 | 13 576.00 | 75 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 650.00 | 228 650.00 | | 228 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 547 870.00 | | | 547 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
VB T. V. A. | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848 141.00 | 848 141.00 | | 848 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 497.00 | 67 983.00 | 50 514.00 | 118 497.00 |
VI Groupe et associés | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 913.00 | 586 816.00 | 37 097.00 | 623 913.00 |
VW T.V.A. | 84 242.00 | 84 242.00 | | 84 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 809.00 | 1 340 295.00 | 50 514.00 | 1 390 809.00 |