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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 489.00 | 76 894.00 | 208 594.00 | 285 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 703.00 | 77 588.00 | 210 114.00 | 287 703.00 |
BT Marchandises | 1 155 576.00 | | 1 155 576.00 | 1 155 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 442.00 | | 767 442.00 | 767 442.00 |
BZ Autres créances | 79 459.00 | | 79 459.00 | 79 459.00 |
CF Disponibilités | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 432.00 | | 2 056 432.00 | 2 056 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 135.00 | 77 588.00 | 2 266 546.00 | 2 344 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 800.00 | 177 800.00 | | 177 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
DG Autres réserves | 181 507.00 | 96 866.00 | | 181 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 816.00 | 84 641.00 | | 51 816.00 |
DL TOTAL (I) | 428 903.00 | 377 087.00 | | 428 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 908.00 | 118 583.00 | | 727 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 859.00 | 872 637.00 | | 715 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 749.00 | 228 650.00 | | 153 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 656.00 | 155 145.00 | | 216 656.00 |
EA Autres dettes | 21 629.00 | 15 794.00 | | 21 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 643.00 | 1 392 652.00 | | 1 837 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 546.00 | 1 769 739.00 | | 2 266 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 945.00 | 1 342 138.00 | | 1 255 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 008.00 | | 28 083.00 | 369 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 389.00 | 287 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 389.00 | 285 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 794.00 | | 28 083.00 | 366 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 605.00 | 34 263.00 | 55 280.00 | 98 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 911.00 | 34 263.00 | 55 280.00 | 97 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 749.00 | 153 749.00 | | 153 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 767 442.00 | 767 442.00 | | 767 442.00 |
VB T. V. A. | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 750.00 | 672 750.00 | | 672 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 801.00 | 146 103.00 | 480 705.00 | 727 801.00 |
VI Groupe et associés | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 695.00 | | | 90 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VP Divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 421.00 | 846 901.00 | 1 520.00 | 848 421.00 |
VW T.V.A. | 163 830.00 | 163 830.00 | | 163 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 800.00 | 1 254 102.00 | 480 705.00 | 1 835 800.00 |