| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 079.00 | 134 581.00 | 306 498.00 | 441 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 293.00 | 135 275.00 | 308 018.00 | 443 293.00 |
BT Marchandises | 1 986 850.00 | | 1 986 850.00 | 1 986 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 928.00 | | 206 928.00 | 206 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 000.00 | 31 189.00 | 1 156 810.00 | 1 188 000.00 |
BZ Autres créances | 219 705.00 | | 219 705.00 | 219 705.00 |
CF Disponibilités | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 766.00 | 31 189.00 | 3 574 576.00 | 3 605 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 058.00 | 166 464.00 | 3 882 594.00 | 4 049 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 355.00 | | | 170 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 800.00 | 177 800.00 | | 177 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
DG Autres réserves | 233 323.00 | 181 507.00 | | 233 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 126.00 | 51 816.00 | | 128 126.00 |
DL TOTAL (I) | 557 030.00 | 428 903.00 | | 557 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944 712.00 | 1 400 552.00 | | 1 944 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 43 215.00 | | 1 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 400.00 | 1 843.00 | | 31 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 729.00 | 153 749.00 | | 793 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 819.00 | 216 656.00 | | 152 819.00 |
EA Autres dettes | 401 643.00 | 21 629.00 | | 401 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 325 565.00 | 1 837 643.00 | | 3 325 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 594.00 | 2 266 546.00 | | 3 882 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 725.00 | 1 255 945.00 | | 2 867 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 703.00 | | 155 590.00 | 287 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 489.00 | | 155 590.00 | 285 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 588.00 | 57 687.00 | | 77 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 894.00 | 57 687.00 | | 76 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 189.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 189.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 729.00 | 793 729.00 | | 793 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 643.00 | 401 643.00 | | 401 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 621.00 | 1 125 621.00 | | 1 125 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 379.00 | | 62 379.00 | 62 379.00 |
VB T. V. A. | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
VC Groupe et associés | 107 976.00 | | 107 976.00 | 107 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363 014.00 | 1 363 014.00 | | 1 363 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 698.00 | 123 858.00 | 414 265.00 | 581 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 103.00 | | | 146 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 645.00 | 1 237 770.00 | 171 875.00 | 1 409 645.00 |
VW T.V.A. | 75 599.00 | 75 599.00 | | 75 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 165.00 | 2 836 325.00 | 414 265.00 | 3 294 165.00 |