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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 260.00 | 196 943.00 | 258 317.00 | 455 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 474.00 | 197 637.00 | 259 837.00 | 457 474.00 |
BT Marchandises | 2 633 559.00 | 37 600.00 | 2 595 959.00 | 2 633 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 303.00 | 18 500.00 | 681 803.00 | 700 303.00 |
BZ Autres créances | 139 775.00 | | 139 775.00 | 139 775.00 |
CF Disponibilités | 268 620.00 | | 268 620.00 | 268 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 267.00 | 56 100.00 | 3 793 167.00 | 3 849 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 741.00 | 253 737.00 | 4 053 004.00 | 4 306 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 800.00 | 177 800.00 | | 177 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
DG Autres réserves | 336 050.00 | 233 323.00 | | 336 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 592.00 | 128 126.00 | | -61 592.00 |
DL TOTAL (I) | 470 038.00 | 557 030.00 | | 470 038.00 |
DP Provisions pour risques | 96 059.00 | | | 96 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 059.00 | | | 96 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 032 841.00 | 1 944 712.00 | | 3 032 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737.00 | 1 261.00 | | 2 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | 31 400.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 423.00 | 793 729.00 | | 252 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 286.00 | 152 819.00 | | 92 286.00 |
EA Autres dettes | 103 720.00 | 401 643.00 | | 103 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 486 907.00 | 3 325 565.00 | | 3 486 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 004.00 | 3 882 594.00 | | 4 053 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 036.00 | 2 867 725.00 | | 1 275 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 293.00 | | 18 290.00 | 443 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 109.00 | 457 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 109.00 | 455 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 079.00 | | 18 290.00 | 441 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 275.00 | 66 471.00 | 4 109.00 | 135 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 581.00 | 66 471.00 | 4 109.00 | 134 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 059.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 37 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 189.00 | 18 500.00 | 31 189.00 | 31 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 189.00 | 56 100.00 | 31 189.00 | 31 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 189.00 | 152 159.00 | 31 189.00 | 31 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 100.00 | 31 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 423.00 | 252 423.00 | | 252 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 720.00 | 103 720.00 | | 103 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 666 303.00 | 666 303.00 | | 666 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
VB T. V. A. | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
VC Groupe et associés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 032 842.00 | 820 970.00 | 2 195 431.00 | 3 032 842.00 |
VI Groupe et associés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 787.00 | | | 58 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 063.00 | 61 063.00 | | 61 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 408.00 | 806 888.00 | 35 520.00 | 842 408.00 |
VW T.V.A. | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 484 008.00 | 1 272 136.00 | 2 195 431.00 | 3 484 008.00 |