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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 489.00 | 36 409.00 | 3 080.00 | 39 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 871.00 | 26 372.00 | 34 500.00 | 60 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 375.00 | 62 781.00 | 87 594.00 | 150 375.00 |
BT Marchandises | 270 106.00 | | 270 106.00 | 270 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
BZ Autres créances | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 152 377.00 | | 152 377.00 | 152 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 953.00 | | 534 953.00 | 534 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 328.00 | 62 781.00 | 622 547.00 | 685 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 273.00 | 144 438.00 | | 210 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 954.00 | 65 835.00 | | 50 954.00 |
DL TOTAL (I) | 264 527.00 | 213 573.00 | | 264 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 628.00 | 80 830.00 | | 61 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 637.00 | 51 895.00 | | 69 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 673.00 | 198 283.00 | | 183 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 072.00 | 60 044.00 | | 43 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 020.00 | 391 053.00 | | 358 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 547.00 | 604 626.00 | | 622 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 216.00 | | | 133 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 201.00 | | | 83 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 206.00 | 16 874.00 | 300.00 | 46 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 206.00 | 16 874.00 | 300.00 | 46 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 673.00 | 183 673.00 | | 183 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 637.00 | 69 637.00 | | 69 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 628.00 | 18 790.00 | 42 838.00 | 61 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 010.00 | 315 172.00 | 42 838.00 | 358 010.00 |