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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 543.00 | 4 241.00 | 301.00 | 4 543.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 344.00 | 44 005.00 | 339.00 | 44 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 524.00 | 92 877.00 | 75 647.00 | 168 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 956.00 | 141 123.00 | 127 833.00 | 268 956.00 |
BT Marchandises | 821 556.00 | | 821 556.00 | 821 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BZ Autres créances | 59 951.00 | | 59 951.00 | 59 951.00 |
CF Disponibilités | 276 856.00 | | 276 856.00 | 276 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 149.00 | | 1 170 149.00 | 1 170 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 105.00 | 141 123.00 | 1 297 982.00 | 1 439 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 043.00 | 57 272.00 | | 110 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 223.00 | 90 771.00 | | 132 223.00 |
DL TOTAL (I) | 517 266.00 | 423 043.00 | | 517 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 773.00 | 12 195.00 | | 30 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 940.00 | 173 540.00 | | 110 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 878.00 | 61 084.00 | | 57 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 788.00 | 521 270.00 | | 460 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 635.00 | 92 638.00 | | 110 635.00 |
EA Autres dettes | 9 701.00 | 3 086.00 | | 9 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 716.00 | 863 812.00 | | 780 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 982.00 | 1 286 856.00 | | 1 297 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 689.00 | 857 438.00 | | 761 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 855.00 | | 4 017.00 | 266 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 916.00 | 268 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 916.00 | 212 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 790.00 | | 3 994.00 | 210 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523.00 | | 23.00 | 1 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 221.00 | 26 818.00 | 1 916.00 | 116 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 983.00 | 258.00 | | 3 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 239.00 | 26 559.00 | 1 916.00 | 112 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 788.00 | 460 788.00 | | 460 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 579.00 | 67 579.00 | | 67 579.00 |
UX Autres créances clients | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 773.00 | 11 746.00 | 19 027.00 | 30 773.00 |
VI Groupe et associés | 110 940.00 | 110 940.00 | | 110 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 737.00 | 71 737.00 | | 71 737.00 |
VW T.V.A. | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 716.00 | 761 689.00 | 19 027.00 | 780 716.00 |