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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 768.00 | 3 454.00 | 314.00 | 3 768.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 344.00 | 41 711.00 | 2 633.00 | 44 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 077.00 | 46 377.00 | 48 700.00 | 95 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 689.00 | 91 542.00 | 103 147.00 | 194 689.00 |
BT Marchandises | 565 322.00 | | 565 322.00 | 565 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
BZ Autres créances | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CF Disponibilités | 237 716.00 | | 237 716.00 | 237 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 262.00 | | 846 262.00 | 846 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 951.00 | 91 542.00 | 949 409.00 | 1 040 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 300.00 | | 8 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 961.00 | 53 518.00 | | 53 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 011.00 | 41 443.00 | | 55 011.00 |
DL TOTAL (I) | 367 272.00 | 345 261.00 | | 367 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 358.00 | 47 094.00 | | 21 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 924.00 | 83 544.00 | | 115 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 290.00 | 22 501.00 | | 13 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 378.00 | 385 664.00 | | 359 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 387.00 | 59 128.00 | | 67 387.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 6 000.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 137.00 | 603 931.00 | | 582 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 409.00 | 949 193.00 | | 949 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 452.00 | 540 072.00 | | 511 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 332.00 | | 10 357.00 | 184 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 549.00 | | 8 872.00 | 130 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 485.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 375.00 | 18 167.00 | | 73 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | 1 256.00 | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 178.00 | 16 911.00 | | 71 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 378.00 | 359 378.00 | | 359 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 358.00 | 9 163.00 | 12 195.00 | 21 358.00 |
VI Groupe et associés | 115 924.00 | 115 924.00 | | 115 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VW T.V.A. | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 847.00 | 556 652.00 | 12 195.00 | 568 847.00 |