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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 543.00 | 3 983.00 | 560.00 | 4 543.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 344.00 | 43 319.00 | 1 025.00 | 44 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 446.00 | 68 920.00 | 97 526.00 | 166 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 855.00 | 116 221.00 | 150 634.00 | 266 855.00 |
BT Marchandises | 653 204.00 | | 653 204.00 | 653 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BZ Autres créances | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
CF Disponibilités | 444 084.00 | | 444 084.00 | 444 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 222.00 | | 1 136 222.00 | 1 136 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 077.00 | 116 221.00 | 1 286 856.00 | 1 403 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 8 300.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 272.00 | 53 961.00 | | 57 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 771.00 | 55 011.00 | | 90 771.00 |
DL TOTAL (I) | 423 043.00 | 367 272.00 | | 423 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 195.00 | 21 358.00 | | 12 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 540.00 | 115 924.00 | | 173 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 084.00 | 13 290.00 | | 61 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 270.00 | 359 378.00 | | 521 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 638.00 | 67 387.00 | | 92 638.00 |
EA Autres dettes | 3 086.00 | 4 800.00 | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 812.00 | 582 137.00 | | 863 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 856.00 | 949 409.00 | | 1 286 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 438.00 | 556 652.00 | | 857 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 689.00 | | 72 167.00 | 194 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 768.00 | | 775.00 | 53 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 421.00 | | 71 369.00 | 139 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 23.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 542.00 | 24 679.00 | | 91 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 454.00 | 529.00 | | 3 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 089.00 | 24 150.00 | | 88 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 270.00 | 521 270.00 | | 521 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 170.00 | 64 170.00 | | 64 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 195.00 | 5 821.00 | 6 374.00 | 12 195.00 |
VI Groupe et associés | 173 540.00 | 173 540.00 | | 173 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VW T.V.A. | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 812.00 | 857 438.00 | 6 374.00 | 863 812.00 |