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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 768.00 | 942.00 | 2 826.00 | 3 768.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 379.00 | 39 176.00 | 2 202.00 | 41 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 106.00 | 34 635.00 | 73 471.00 | 108 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 268.00 | 74 754.00 | 128 514.00 | 203 268.00 |
BT Marchandises | 322 770.00 | | 322 770.00 | 322 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 166 946.00 | | 166 946.00 | 166 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 346.00 | | 527 346.00 | 527 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 613.00 | 74 754.00 | 655 860.00 | 730 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 227.00 | 210 273.00 | | 261 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 291.00 | 50 954.00 | | 39 291.00 |
DL TOTAL (I) | 303 818.00 | 264 527.00 | | 303 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 838.00 | 61 628.00 | | 42 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 937.00 | 69 637.00 | | 83 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 154.00 | 10.00 | | 15 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 089.00 | 183 673.00 | | 163 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 149.00 | 43 072.00 | | 29 149.00 |
EA Autres dettes | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 042.00 | 358 020.00 | | 352 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 860.00 | 622 547.00 | | 655 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 451.00 | | | 313 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 375.00 | | 60 632.00 | 150 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 740.00 | 203 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 740.00 | 149 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 3 768.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 360.00 | | 56 865.00 | 100 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 781.00 | 19 713.00 | 7 740.00 | 62 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 942.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 781.00 | 18 771.00 | 7 740.00 | 62 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 089.00 | 163 089.00 | | 163 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
UX Autres créances clients | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 838.00 | 19 402.00 | 23 436.00 | 42 838.00 |
VI Groupe et associés | 83 937.00 | 83 937.00 | | 83 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
VW T.V.A. | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 887.00 | 313 451.00 | 23 436.00 | 336 887.00 |