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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 768.00 | 2 198.00 | 1 570.00 | 3 768.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 274.00 | 40 230.00 | 3 045.00 | 43 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 275.00 | 30 948.00 | 56 327.00 | 87 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 332.00 | 73 375.00 | 110 957.00 | 184 332.00 |
BT Marchandises | 529 704.00 | | 529 704.00 | 529 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
BZ Autres créances | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
CF Disponibilités | 264 302.00 | | 264 302.00 | 264 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 236.00 | | 838 236.00 | 838 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 568.00 | 73 375.00 | 949 193.00 | 1 022 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 3 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 518.00 | 261 227.00 | | 53 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 443.00 | 39 291.00 | | 41 443.00 |
DL TOTAL (I) | 345 261.00 | 303 818.00 | | 345 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 094.00 | 42 838.00 | | 47 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 544.00 | 83 937.00 | | 83 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 501.00 | 15 154.00 | | 22 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 664.00 | 163 089.00 | | 385 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 128.00 | 29 149.00 | | 59 128.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 17 874.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 931.00 | 352 042.00 | | 603 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 193.00 | 655 860.00 | | 949 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 077.00 | 313 451.00 | | 360 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 268.00 | | 8 707.00 | 203 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 643.00 | 184 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 643.00 | 130 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 485.00 | | 8 707.00 | 149 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 754.00 | 26 265.00 | 27 643.00 | 74 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 1 256.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 812.00 | 25 009.00 | 27 643.00 | 73 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 664.00 | 385 664.00 | | 385 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VB T. V. A. | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 094.00 | 25 736.00 | 21 358.00 | 47 094.00 |
VI Groupe et associés | 83 544.00 | 83 544.00 | | 83 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
VW T.V.A. | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 430.00 | 560 072.00 | 21 358.00 | 581 430.00 |