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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 382.00 | 2 353.00 | 29.00 | 2 382.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 25 784.00 | 7 906.00 | 17 878.00 | 25 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 596.00 | 260 568.00 | 210 028.00 | 470 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 583.00 | 60 712.00 | 76 872.00 | 137 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 382.00 | 331 539.00 | 319 843.00 | 651 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
BT Marchandises | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 671.00 | 8 341.00 | 693 330.00 | 701 671.00 |
BZ Autres créances | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
CF Disponibilités | 532 940.00 | | 532 940.00 | 532 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 147.00 | 8 341.00 | 1 389 806.00 | 1 398 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 529.00 | 339 880.00 | 1 709 649.00 | 2 049 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36.00 | | | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 711 078.00 | 691 052.00 | | 711 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 732.00 | 220 027.00 | | 276 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 811.00 | 955 078.00 | | 1 031 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 904.00 | 12 065.00 | | 20 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 904.00 | 12 065.00 | | 20 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 779.00 | 56.00 | | 104 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 860.00 | 267 597.00 | | 456 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 304.00 | 100 753.00 | | 83 304.00 |
EA Autres dettes | 11 991.00 | 8 290.00 | | 11 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 934.00 | 576 695.00 | | 656 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 649.00 | 1 543 839.00 | | 1 709 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 336.00 | 566 137.00 | | 576 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 247 220.00 | 131 213.00 | 2 378 433.00 | 2 247 220.00 |
FG Production vendue services | 43 615.00 | 1 065.00 | 44 680.00 | 43 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 835.00 | 132 278.00 | 2 423 113.00 | 2 290 835.00 |
FM Production stockée | | | 15 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 758.00 | |
GE Autres charges | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 829.00 | 6 872.00 | | 8 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 54.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -230.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 060.00 | 89 386.00 | | 119 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 638.00 | 2 286 392.00 | | 2 456 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 905.00 | 2 066 365.00 | | 2 179 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 732.00 | 220 027.00 | | 276 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 210.00 | | 175 172.00 | 476 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 792.00 | | 175 172.00 | 458 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 993.00 | 67 546.00 | | 263 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | 245.00 | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 885.00 | 67 301.00 | | 261 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 065.00 | 8 839.00 | | 12 065.00 |
6T Sur comptes clients | 6 681.00 | 1 758.00 | 99.00 | 6 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 681.00 | 1 758.00 | 99.00 | 6 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 746.00 | 10 597.00 | 99.00 | 18 746.00 |