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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 191.00 | 7 744.00 | 7 447.00 | 15 191.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 28 904.00 | 19 013.00 | 9 890.00 | 28 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 544.00 | 578 793.00 | 407 751.00 | 986 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 613.00 | 114 650.00 | 65 962.00 | 180 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 288.00 | 720 201.00 | 506 087.00 | 1 226 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 475.00 | | 103 475.00 | 103 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 258 773.00 | | 258 773.00 | 258 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 912.00 | | 534 912.00 | 534 912.00 |
BZ Autres créances | 55 025.00 | | 55 025.00 | 55 025.00 |
CF Disponibilités | 492 667.00 | | 492 667.00 | 492 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 007.00 | | 1 481 007.00 | 1 481 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 297.00 | 720 201.00 | 1 987 095.00 | 2 707 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 945 846.00 | 866 504.00 | | 945 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 929.00 | 429 341.00 | | 397 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 776.00 | 1 339 846.00 | | 1 387 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 283.00 | 42 412.00 | | 43 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 283.00 | 42 412.00 | | 43 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 255.00 | 185 216.00 | | 242 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 041.00 | 146 556.00 | | 211 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 637.00 | 106 254.00 | | 102 637.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 036.00 | 438 028.00 | | 556 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 095.00 | 1 820 286.00 | | 1 987 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 502.00 | 345 508.00 | | 440 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 813 648.00 | 182 414.00 | 2 996 062.00 | 2 813 648.00 |
FD Production vendue biens | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
FG Production vendue services | 59 835.00 | 250.00 | 60 085.00 | 59 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 949.00 | 182 664.00 | 3 083 614.00 | 2 900 949.00 |
FM Production stockée | | | -7 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 2 443.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 2 726.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 280.00 | -2 726.00 | | 7 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 361.00 | 172 594.00 | | 148 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 230.00 | 3 090 711.00 | | 3 104 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 301.00 | 2 661 370.00 | | 2 706 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 929.00 | 429 341.00 | | 397 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 412.00 | 871.00 | | 42 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 412.00 | 871.00 | | 42 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 042.00 | 211 042.00 | | 211 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 534 913.00 | 534 913.00 | | 534 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VB T. V. A. | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 735.00 | 103 201.00 | 115 534.00 | 218 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 128.00 | 626 128.00 | | 626 128.00 |
VW T.V.A. | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 037.00 | 440 503.00 | 115 534.00 | 556 037.00 |