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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 191.00 | 10 306.00 | 4 885.00 | 15 191.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 28 904.00 | 20 967.00 | 7 936.00 | 28 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 835.00 | 680 010.00 | 315 825.00 | 995 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 861.00 | 131 060.00 | 60 801.00 | 191 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 829.00 | 842 344.00 | 404 484.00 | 1 246 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 470.00 | | 135 470.00 | 135 470.00 |
BT Marchandises | 284 337.00 | | 284 337.00 | 284 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 406.00 | | 858 406.00 | 858 406.00 |
BZ Autres créances | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
CF Disponibilités | 472 483.00 | | 472 483.00 | 472 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 001.00 | | 1 779 001.00 | 1 779 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 830.00 | 842 344.00 | 2 183 486.00 | 3 025 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 993 776.00 | | | 993 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 643.00 | | | 580 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 419.00 | | | 1 618 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 283.00 | | | 43 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 283.00 | | | 43 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 758.00 | | | 146 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 755.00 | | | 197 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 353.00 | | | 175 353.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 783.00 | | | 521 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 486.00 | | | 2 183 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 206.00 | | | 447 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 283.00 | | | 43 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 283.00 | | | 43 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 756.00 | 197 756.00 | | 197 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 660.00 | 60 660.00 | | 60 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 858 407.00 | 858 407.00 | | 858 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 839.00 | 42 263.00 | 74 577.00 | 116 839.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 747.00 | 886 747.00 | | 886 747.00 |
VW T.V.A. | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 783.00 | 447 207.00 | 74 577.00 | 521 783.00 |