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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 192.00 | 2 620.00 | 12 571.00 | 15 192.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 27 629.00 | 13 343.00 | 14 286.00 | 27 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 061.00 | 447 784.00 | 399 277.00 | 847 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 119.00 | 91 303.00 | 76 817.00 | 168 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 037.00 | 555 050.00 | 517 987.00 | 1 073 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BT Marchandises | 148 950.00 | | 148 950.00 | 148 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 537.00 | | 814 537.00 | 814 537.00 |
BZ Autres créances | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
CF Disponibilités | 928 241.00 | | 928 241.00 | 928 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 788.00 | | 1 982 788.00 | 1 982 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 826.00 | 555 050.00 | 2 500 775.00 | 3 055 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36.00 | | | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 761 426.00 | 737 811.00 | | 761 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 079.00 | 223 615.00 | | 605 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 505.00 | 1 005 426.00 | | 1 410 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 414.00 | 25 290.00 | | 25 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 414.00 | 25 290.00 | | 25 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 256.00 | 173 141.00 | | 277 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 243.00 | 246 764.00 | | 524 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 758.00 | 92 917.00 | | 240 758.00 |
EA Autres dettes | 22 599.00 | 27 218.00 | | 22 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 857.00 | 540 039.00 | | 1 064 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 775.00 | 1 570 755.00 | | 2 500 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 857.00 | 540 039.00 | | 1 064 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 412 072.00 | 254 153.00 | 3 666 225.00 | 3 412 072.00 |
FG Production vendue services | 79 623.00 | 557.00 | 80 180.00 | 79 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 491 695.00 | 254 710.00 | 3 746 405.00 | 3 491 695.00 |
FM Production stockée | | | 1 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 754 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 704.00 | 10 936.00 | | 4 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 494.00 | 70.00 | | 11 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 494.00 | 70.00 | | 11 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 131.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 131.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 222.00 | -61.00 | | 11 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 984.00 | 81 198.00 | | 235 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 241.00 | 2 479 708.00 | | 3 767 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 162.00 | 2 256 093.00 | | 3 162 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 079.00 | 223 615.00 | | 605 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 074.00 | 36 444.00 | | 6 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 074.00 | | 219 963.00 | 853 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 382.00 | | 12 810.00 | 17 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 656.00 | | 207 153.00 | 835 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 133.00 | 135 917.00 | | 419 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 382.00 | 239.00 | | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 751.00 | 135 679.00 | | 416 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 290.00 | 124.00 | | 25 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 290.00 | 124.00 | | 25 290.00 |