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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 27 629.00 | 10 580.00 | 17 049.00 | 27 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 276.00 | 329 975.00 | 323 300.00 | 653 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 752.00 | 76 196.00 | 78 556.00 | 154 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 074.00 | 419 133.00 | 433 941.00 | 853 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BT Marchandises | 97 480.00 | | 97 480.00 | 97 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 319.00 | | 466 319.00 | 466 319.00 |
BZ Autres créances | 83 581.00 | | 83 581.00 | 83 581.00 |
CF Disponibilités | 449 948.00 | | 449 948.00 | 449 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 814.00 | | 1 136 814.00 | 1 136 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 888.00 | 419 133.00 | 1 570 755.00 | 1 989 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 737 811.00 | 711 078.00 | | 737 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 615.00 | 276 732.00 | | 223 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 426.00 | 1 031 811.00 | | 1 005 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 290.00 | 20 904.00 | | 25 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 290.00 | 20 904.00 | | 25 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 141.00 | 104 779.00 | | 173 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 764.00 | 456 860.00 | | 246 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 917.00 | 83 304.00 | | 92 917.00 |
EA Autres dettes | 27 218.00 | 11 991.00 | | 27 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 039.00 | 656 934.00 | | 540 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 755.00 | 1 709 649.00 | | 1 570 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 039.00 | 576 336.00 | | 540 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 386.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 174 515.00 | 257 286.00 | 2 431 801.00 | 2 174 515.00 |
FG Production vendue services | 41 753.00 | 1 600.00 | 43 353.00 | 41 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 268.00 | 258 886.00 | 2 475 154.00 | 2 216 268.00 |
FM Production stockée | | | -20 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 386.00 | |
GE Autres charges | | | 16 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 936.00 | 8 829.00 | | 10 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 3 000.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 3 000.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | 3 000.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 198.00 | 119 060.00 | | 81 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 708.00 | 2 456 638.00 | | 2 479 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 093.00 | 2 179 905.00 | | 2 256 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 615.00 | 276 732.00 | | 223 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 382.00 | | 201 693.00 | 651 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 964.00 | | 201 693.00 | 633 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 539.00 | 87 594.00 | | 331 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | 29.00 | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 186.00 | 87 565.00 | | 329 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 904.00 | 4 386.00 | | 20 904.00 |
6T Sur comptes clients | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 245.00 | 4 386.00 | 8 341.00 | 29 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 386.00 | 8 341.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
ZE Dividendes | 62.00 | | | 62.00 |