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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 191.00 | 5 182.00 | 10 009.00 | 15 191.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 28 904.00 | 16 123.00 | 12 780.00 | 28 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 655.00 | 545 512.00 | 379 143.00 | 924 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 255.00 | 97 994.00 | 67 261.00 | 165 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 043.00 | 664 812.00 | 484 230.00 | 1 149 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 447.00 | | 80 447.00 | 80 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BT Marchandises | 210 617.00 | | 210 617.00 | 210 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 133.00 | | 577 133.00 | 577 133.00 |
BZ Autres créances | 70 646.00 | | 70 646.00 | 70 646.00 |
CF Disponibilités | 387 050.00 | | 387 050.00 | 387 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 056.00 | | 1 336 056.00 | 1 336 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 099.00 | 664 812.00 | 1 820 286.00 | 2 485 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 866 504.00 | 761 425.00 | | 866 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 341.00 | 605 079.00 | | 429 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 846.00 | 1 410 504.00 | | 1 339 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 412.00 | 25 414.00 | | 42 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 412.00 | 25 414.00 | | 42 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 216.00 | 277 256.00 | | 185 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 556.00 | 524 153.00 | | 146 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 254.00 | 240 758.00 | | 106 254.00 |
EA Autres dettes | | 22 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 028.00 | 1 064 767.00 | | 438 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 286.00 | 2 500 685.00 | | 1 820 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 508.00 | 1 064 767.00 | | 345 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 917 598.00 | 96 518.00 | 3 014 117.00 | 2 917 598.00 |
FG Production vendue services | 64 972.00 | 180.00 | 65 152.00 | 64 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 571.00 | 96 698.00 | 3 079 269.00 | 2 982 571.00 |
FM Production stockée | | | 1 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 998.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 494.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 726.00 | 11 494.00 | | -2 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 594.00 | 235 984.00 | | 172 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 711.00 | 3 767 241.00 | | 3 090 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 370.00 | 3 162 162.00 | | 2 661 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 341.00 | 605 079.00 | | 429 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 557.00 | 146 557.00 | | 146 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 577 133.00 | 577 133.00 | | 577 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VB T. V. A. | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 136.00 | 92 615.00 | 92 520.00 | 185 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 935.00 | 650 899.00 | 36.00 | 650 935.00 |
VW T.V.A. | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 028.00 | 345 508.00 | 92 520.00 | 438 028.00 |