| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 582.00 | 20 582.00 | 6 000.00 | 26 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 363.00 | 28 802.00 | 36 561.00 | 65 363.00 |
040 Immobilisations financières | 134 780.00 | | 134 780.00 | 134 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 725.00 | 49 384.00 | 177 341.00 | 226 725.00 |
060 Stock marchandises | 72 456.00 | | 72 456.00 | 72 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 235.00 | | 94 235.00 | 94 235.00 |
072 Créances – Autres | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 684.00 | | 247 684.00 | 247 684.00 |
110 Total général Actif | 474 409.00 | 49 384.00 | 425 025.00 | 474 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 721.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 287.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 709.00 | | | 113 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
230 Autres produits | 251.00 | | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 960.00 | | | 221 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 859.00 | | | 91 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
242 Autres charges externes. | 143 695.00 | | | 143 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
252 Charges sociales | 70.00 | | | 70.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 556.00 | | | 255 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 596.00 | | | -33 596.00 |
280 Produits financiers | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
294 Charges financières | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 244.00 | | | -40 244.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 069.00 | | | 199 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 292.00 | | | 44 292.00 |