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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 582.00 | 20 582.00 | 6 000.00 | 26 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 236.00 | 68 070.00 | 14 166.00 | 82 236.00 |
040 Immobilisations financières | 89 817.00 | | 89 817.00 | 89 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 635.00 | 88 652.00 | 109 983.00 | 198 635.00 |
060 Stock marchandises | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 395.00 | 22 098.00 | 107 297.00 | 129 395.00 |
072 Créances – Autres | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
084 Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 981.00 | 22 098.00 | 184 884.00 | 206 981.00 |
110 Total général Actif | 405 616.00 | 110 749.00 | 294 867.00 | 405 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -74 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
242 Autres charges externes. | 80 487.00 | | | 80 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
262 Autres charges | 44 195.00 | | | 44 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 320.00 | | | 136 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 320.00 | | | -77 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -74 320.00 | | | -74 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 635.00 | | | 198 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 336.00 | | | 13 336.00 |