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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 582.00 | 20 582.00 | 6 000.00 | 26 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 236.00 | 75 180.00 | 7 055.00 | 82 236.00 |
040 Immobilisations financières | 89 999.00 | | 89 999.00 | 89 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 817.00 | 95 762.00 | 103 054.00 | 198 817.00 |
060 Stock marchandises | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 330.00 | 22 098.00 | 156 233.00 | 178 330.00 |
072 Créances – Autres | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
084 Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 862.00 | 22 098.00 | 240 765.00 | 262 862.00 |
110 Total général Actif | 461 679.00 | 117 860.00 | 343 819.00 | 461 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 300.00 | | | 121 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 300.00 | | | 121 300.00 |
242 Autres charges externes. | 114 179.00 | | | 114 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | | | 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 655.00 | | | 121 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -355.00 | | | -355.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 645.00 | | | 29 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 635.00 | | | 198 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 182.00 | | | 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 613.00 | | | 20 613.00 |