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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 582.00 | 20 582.00 | 6 000.00 | 26 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 236.00 | 56 849.00 | 25 387.00 | 82 236.00 |
040 Immobilisations financières | 89 817.00 | | 89 817.00 | 89 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 635.00 | 77 431.00 | 121 204.00 | 198 635.00 |
060 Stock marchandises | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 338.00 | 22 098.00 | 82 240.00 | 104 338.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
084 Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 138.00 | 22 098.00 | 155 040.00 | 177 138.00 |
110 Total général Actif | 375 772.00 | 99 528.00 | 276 244.00 | 375 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
230 Autres produits | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 806.00 | | | 136 806.00 |
242 Autres charges externes. | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21.00 | | | 21.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
262 Autres charges | 463.00 | | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 848.00 | | | 91 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 959.00 | | | 44 959.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 748.00 | | | 203 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 098.00 | | | 22 098.00 |