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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 582.00 | 20 582.00 | 6 000.00 | 26 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 396.00 | 45 819.00 | 26 577.00 | 72 396.00 |
040 Immobilisations financières | 104 771.00 | | 104 771.00 | 104 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 748.00 | 66 401.00 | 137 347.00 | 203 748.00 |
060 Stock marchandises | 62 541.00 | | 62 541.00 | 62 541.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 395.00 | | 102 395.00 | 102 395.00 |
072 Créances – Autres | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 487.00 | | 237 487.00 | 237 487.00 |
110 Total général Actif | 441 235.00 | 66 401.00 | 374 835.00 | 441 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 716.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 250.00 | | | 102 250.00 |
230 Autres produits | 249.00 | | | 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 044.00 | | | 133 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
242 Autres charges externes. | 65 039.00 | | | 65 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
262 Autres charges | 614.00 | | | 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 501.00 | | | 109 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 352.00 | | | 209 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 059.00 | | | 20 059.00 |