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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 582.00 | 20 582.00 | 6 000.00 | 26 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 363.00 | 37 088.00 | 28 275.00 | 65 363.00 |
040 Immobilisations financières | 117 408.00 | | 117 408.00 | 117 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 352.00 | 57 670.00 | 151 683.00 | 209 352.00 |
060 Stock marchandises | 75 485.00 | | 75 485.00 | 75 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 633.00 | | 98 633.00 | 98 633.00 |
072 Créances – Autres | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 519.00 | | 215 519.00 | 215 519.00 |
110 Total général Actif | 424 871.00 | 57 670.00 | 367 202.00 | 424 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 169.00 | | | 79 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 170.00 | | | 176 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 029.00 | | | -3 029.00 |
242 Autres charges externes. | 103 240.00 | | | 103 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
252 Charges sociales | 110.00 | | | 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 890.00 | | | 162 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
280 Produits financiers | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
294 Charges financières | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 725.00 | | | 226 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 480.00 | | | 22 480.00 |