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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096.00 | 1 239.00 | 857.00 | 2 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 225.00 | 25 862.00 | 70 363.00 | 96 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 060.00 | 27 101.00 | 81 959.00 | 109 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 364.00 | | 133 364.00 | 133 364.00 |
BT Marchandises | 463 433.00 | | 463 433.00 | 463 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 735.00 | 73 250.00 | 290 485.00 | 363 735.00 |
BZ Autres créances | 239 894.00 | | 239 894.00 | 239 894.00 |
CF Disponibilités | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 155.00 | 73 250.00 | 1 135 905.00 | 1 209 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 215.00 | 100 351.00 | 1 217 864.00 | 1 318 215.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DH Report à nouveau | 72 688.00 | | | 72 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
DL TOTAL (I) | 193 260.00 | | | 193 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 084.00 | | | 513 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 818.00 | | | 360 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
EA Autres dettes | 112 635.00 | | | 112 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 604.00 | | | 1 024 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 864.00 | | | 1 217 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 781.00 | | | 755 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 262.00 | | | 244 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 370.00 | 1 502 349.00 | 1 976 719.00 | 474 370.00 |
FD Production vendue biens | 15 500.00 | 26 390.00 | 41 890.00 | 15 500.00 |
FG Production vendue services | 48 217.00 | 11 634.00 | 59 851.00 | 48 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 087.00 | 1 540 373.00 | 2 078 460.00 | 538 087.00 |
FM Production stockée | | | 146 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 943 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 207.00 | | | -6 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 821.00 | | | 2 236 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 820.00 | | | 2 217 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 127.00 | | 30 574.00 | 75 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 247.00 | | 28 074.00 | 70 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | 2 500.00 | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 657.00 | 20 444.00 | | 6 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 657.00 | 20 444.00 | | 6 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 73 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 818.00 | 360 818.00 | | 360 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 635.00 | 112 635.00 | | 112 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 363 735.00 | | | 363 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146 543.00 | | | 146 543.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | | | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 262.00 | 244 262.00 | | 244 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 822.00 | | 192 419.00 | 268 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 766.00 | | | 392 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 942.00 | | | 264 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 990.00 | | | 82 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 633.00 | 604 894.00 | 6 738.00 | 611 633.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 604.00 | 755 781.00 | 192 419.00 | 1 024 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
ST Autres comptes | 257 363.00 | | | 257 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 80 292.00 | | | 80 292.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 725.00 | | | 107 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 787.00 | | | 386 787.00 |